Влияние индивидуальности в торговле

Я описал бы свой подход к торговле как следование за трендом на основе исследования. Под этим я подразумеваю, что я стараюсь торговать на силе или слабости рынка после того, как это было выявлено. Однако, я автоматически не предполагаю, что любой тренд - мой друг. Вместо этого, я использую исследование исторического поведения рынка, чтобы отличить трендовые движения, которые, вероятно, продолжатся и те, которые, скорее всего, развернуться.

Это очень дисциплинированный подход к торговле, который требует значительного времени для исследования и подготовки, так же как способности придержаться рыночного движения и плана торговли.

 

 

В своей книге "Психология торговли", я упомянул индивидуальные особенности, которые имеют тенденцию отличать успешных трейдеров от менее успешных. Некоторые из этих черт, вероятно, также будут влиять на степень успешности трейдеров, с которой они будут торговать по методу следования за трендом. Ниже приводится несколько вопросов самооценки, которые могут быть полезны для определения того, столкнетесь ли вы со значительными трудностями при торговле на рыночных трендах. Пожалуйста, ответьте "да" или "нет" на каждый из представленных двенадцати вопросов перед тем как продолжить:

1. Когда рынок идет против вас, вы часто испытываете расстройство?

2. Вы наслаждаетесь (или будучи ребенком наслаждались) катанием на роликах или других видах развлечений, сопровождаемых острыми ощущениями?

3. Вы часто откладываете какую-либо работу?

4. Вы считаете себя подверженным перемене настроения - иногда хорошему, иногда плохому?

5. Вы обычно предпочитаете выходить из дома и встречаться с друзьями вместо того, чтобы остаться дома и почитать хорошую книгу или посмотреть интересный фильм?

6. Вы часто извиняетесь перед другими, потому что забыли что-то сделать, что должны были сделать?

7. Вы обычно взвинчены, напряженны или подавлены?

8. Если бы у вас был выбор, вы предпочли бы попробовать экзотические продукты, о которых вы никогда не слышали, нежели знакомые блюда?

9. Когда вам что-то необходимо сделать по дому, вы склонны сделать это наспех как получится, нежели кропотливо и тщательно?

10. После проигрышной сделки, вы часто чувствуете себя виноватым и ищете причину непосредственно в себе?

11. Вы пробовали или регулярно применяли два или более тонизирующих препаратов (кроме алкоголя) в своей жизни?

12. Вы часто опаздываете на назначенные встречи или мероприятия, которые вы планировали?

Если вы ответили "да" на все или большую часть вопросов 1, 4, 7 и 10, то вы, скорее всего, занимаете очень высокий уровень по шкале, отражающей "невротизм". Невротизм - это склонность к отрицательному эмоциональному состоянию, которое проявляется в виде гнева, беспокойства или депрессии.

Если вы ответили "да" на все или большую часть вопросов 2, 5, 8 и 11, то вы, вероятно, занимаете высокий уровень по шкале, называемой "открытость к экспериментам". Открытость отражает склонность к поиску новаций и риску.

Если вы ответили "да" на все или большую часть вопросов 3, 6, 9 и 12, то вы потенциально занимаете низкий уровень по шкале, отражающей "добросовестность". Добросовестность измеряет степень, с которой человек ориентирован на обязанности, ответственность и зависимость.

При прочих равных условиях, идеальная модель индивидуальных качеств для метода следования за трендом - это высокая добросовестность, низкий уровень невротизма и низкий уровень открытости к экспериментам. Хороший последователь тренда придерживается правил и системного подхода (добросовестность), не будет импульсивно вступать или выходить из сделок под действием эмоций (невротизм) и будет торговать для получения прибыли, а не ради возбуждения (низкая открытость). Исходя из моего опыта, некоторые из лучших системных трейдеров являются отнюдь не яркими показными людьми. Они дотошны и добросовестны в своих исследованиях и исполнении, и не позволяют своим эмоциям или потребностям выбить их из колеи.

Наоборот, люди, которые склонны к риску и которые жаждут чего-то нового, возбуждения и действия, часто принимают импульсивные и неблагоразумные риски. Очень часто, невротические эмоции возобладают после серии проигрышных высоко-рисковых сделок. Такие люди торгуют для ощущения возбуждения и самоутверждения, а не только для получения прибыли. Даже если им дают проверенную, выгодную систему торговли, они не будут способны добросовестно следовать ей.

Системные трейдеры часто сосредотачивают свои исследования и энергию на определении оптимальных параметров для повышения доходности системы. Одинаково важным является найти торговую стратегию, которая будет соответствовать индивидуальности трейдера. Трейдеры, которые относительно несклонны рисковать, могут торговать на более краткосрочных временных масштабах и/или меньшими позициями чем те, кто более терпим к риску. Трейдеры с более высокой склонностью к новациям и возбуждению могут торговать на большем числе рынков или рыночных инструментов вместо того, чтобы сосредоточиться на относительно немногих. Есть ли люди, которые просто не созданы для торговли? Я сказал бы, что да, так же как некоторые люди не могут быть летчиками-истребителями или хирургами. Трудно вообразить трейдера, добивающегося последовательного и продолжительного успеха без способности дисциплинированного принятия риска.

Нет ничего необычного в том, чтобы найти трейдера, который является проигрышным при подходе следования за трендом, потому что он не достигает на рынке своих индивидуальных потребностей. Одна из лучших стратегий торговли, которые можно использовать, состоит в том, чтобы найти адекватные выходы для внимания/привязанности, достижения, самооценки, эмоционального удовлетворения и волнения вне рынка. Иногда трейдеры, с которыми я разговаривал, объясняли мне, что торговля является всей их жизнью. Они не понимают, что их "страсть" и "навязчивая идея" по отношению к рынкам, скорее всего, сорвут их планы, оказывая на них ненужное давление. Если вы имеете торговую систему, и вы добросовестно выполняете эту систему, то торговля должна быть в определенной степени скучна и однообразна. Лучше наслаждаться катанием на роликах в свободное время, нежели "кататься" на вашем торговом счете!