Моральный дух трейдера

Я была профессиональным трейдером в течение 23 лет и вполне уверена, что мой опыт в этом бизнесе совпадает с опытом многих, если не всех профессиональных трейдеров. Я пережила и успехи и неудачи и периоды удовлетворения и разочарования. Подобно другим, я должна была развиваться и расти по мере того, как рынки и рыночные инструменты изменялись с течением времени. Рынки постоянно заставляют меня заново подтверждать свои ценности и отражать собственную само-мотивацию, и даже после всех этих лет, я постоянно вынуждена противостоять страху и сомнениям.

К счастью, я вооружена знанием того, насколько мощным инструментом является положительное мышление, и способностью применить этот инструмент в своей ежедневной практике.

 

 

Когда рынки закрыты, я разделяю свое время поровну между подготовкой к следующему дню, исследованию рынков и работой над своим моральным духом. Часть этого включает чтение нескольких параграфов из мотивационной книги каждый вечер, изучение спортивной психологии или воздействие на физические аспекты, как то упражнения, пища и диета, которые поддерживают мою способность концентрироваться и сосредотачиваться в течение дня.

К сожалению, я не могу сказать, что была точка или момент, когда я почувствовала себя, как будто я достигла совершенства. Однако, скорее часто, чем нет, я чувствую, как будто я даже не приблизилась к достижению этой точки. Я приняла тот факт, что этот бизнес ничто иное, как непрерывный процесс, который будет начат однажды подобно многим другим предпринимаемым усилиям в жизни. Для меня, термин «трейдер» стал синонимом «образу жизни».

Я поняла, что все, что я делаю с моим образом жизни, чтобы поддержать функцию «трейдера», одинаково поддерживает меня саму. Большая часть этого направлена на устранение стресса, беспокойства и перегорания. Я испытала их все много раз в своей карьере, и каждый раз это отражалось на моем исполнении торговли. Мой опыт более напряженной жизни не настолько отличается от того, что испытывают многие люди - смерть, развод и налоги. Я жонглирую многими шарами сразу. Я торгую, управляю своим бизнесом, несу ответственность за десять сотрудников и одна воспитываю детей. Я принимаю на себя обязанности главы своего домашнего хозяйства, и я обслуживаю большую собственность. Кроме того, у меня есть другие интересы и хобби.

Оставайтесь в игре, побеждая стресс

Я хотела бы сказать, что я чрезвычайно рациональный человек, но это не так. Я тяну резину и откладываю вещи на потом. Однако, я стала мастером по борьбе со стрессом и беспокойством и с тем, как быть с ментальной стороной торговли. Я представляю себе, что, если я могу позаботиться об этой специфической области, то результаты будут достигаться автоматически. Это работало для меня из года в год и позволяло мне оставаться в игре.

Итак, позвольте мне поделиться некоторыми вещами из моего личного опыта, традициями и ритуалами, для того, чтобы управлять некоторыми из наиболее важных психологических аспектов торговли. Иногда трейдеры могут чувствовать себя одинокими в своем опыте – особенно, когда возникают глупые ошибки и большие потери и в течение длинных периодов низкой активности. Поверьте, я совершала каждую ошибку, описанную в учебнике, страдала в течение многих бессонных ночей и беседовала с более опытными трейдерами. Пройдя через все это, я никогда не хотела покинуть этот бизнес. Я не люблю торговать, и я не ненавижу торговлю – это всего лишь то, что я делаю. Я люблю работать.

Некоторые люди удачливы, сразу же находят свою игру, и я одна из этих людей. Я знаю стиль торговли, с которым я чувствую себя комфортно. Я никогда не буду долгосрочным игроком, следующим за трендом, и никогда не буду одной из тех, кто легко интерпретирует фундаментальные факторы или долгосрочные основные изменения тренда на макро-уровне. Я никогда не чувствовала бы себя комфортно, строго торгуя по механической системе. И я не хочу торговать методами, которые полностью зависят от моих рефлексов. Помните, что трейдер не может начать улучшать свою игру, пока он точно не определит, в какую игру он играет. На этой стадии моей карьеры, я знаю свои способности, свои сильные и слабые стороны. Я стараюсь эксплуатировать свои сильные стороны вместо того, чтобы стать кем-то, кем я никогда не буду. Это то, что вы должны стараться также развивать в себе. Знайте себя.

Позитивный настрой

Итак, знать свою игру полезно, но только знание своей игры не подразумевает, что я преуспею в этом. Есть многочисленные вещи, которые необходимо сделать вне рыночных часов, чтобы преуспеть во время торговли. Я могу пройти этапы подготовки, организации и внерыночного исследования. Но, я все-таки не думаю, что это те вещи, которые гарантируют успех. Большое значение для меня имеет тот факт, что я верю в то, что я преуспею. Я настраиваю себя каждый день на уверенность, что я преуспею, особенно в течение периодов, когда подкрадываются неизбежные сомнения. Позитивное психологическое отношение является своеобразной формой религии для меня.

Сомнение убивает успех

Если трейдер имеет позитивное отношение, то это позволяет ему верить, что, сосредотачиваясь на процессе, результаты будут достигаться сами собой. Это вовлекает элемент доверия. Иногда это походит на прыжки в воду с вышки - нырять зная, что, если мы правильно выполняем форму, то мы правильно войдем в воду и покажем красиво выполненный прыжок. Некоторым людям бывает трудно принять, что если вдруг наша форма будет выполнена не точно, то можно получить травмы при ударе об воду. Если сомнение или отрицательные мысли проникают в мою голову, когда я «ныряю с этой вышки», то я обречена. Я имею настолько много уловок, чтобы устранить негативный само-настрой, что позитивное мышление просто стало привычкой.

Разговор с самим собой – это способ, когда мы говорим непосредственно с собой, и иногда отрицательные мысли являются слабо уловимыми. Например, если трейдер говорит самому себе, «я должен преуспеть» или «я должен сделать определенное количество долларов в этом месяце», то этот тип размышлений автоматически создает напряжение и беспокойство. Беспокойство ведет к эмоциональному принятию решений во время торговли. Эмоции неизменно приведут к проигрышным сделкам.

Первый шаг – понимание

Устранение отрицательных мыслей – это целый процесс. Во-первых, необходимо понять, когда вы думаете отрицательно, и признать, что вы можете переориентировать свою мысленную модель. Простое перефразирование вашей мысленной модели «я должен преуспеть» в модель «я могу преуспеть» является шагом в правильном направлении. Первая фраза устанавливает требование в исполнении, в то время как вторая фраза подчеркивает уверенность в ваших способностях. Во-вторых, прервите отрицательные мысли, изменяя ваше физическое состояние. Хлопните в ладоши, сожмите пальцы или встаньте со своего стула. Третье, переориентируйте свои мысли на какой-нибудь процесс, чтобы заменить волнение, сомнение или беспокойство. «Я могу доверять себе, чтобы принимать правильные решения сегодня», «Я могу использовать возникающие возможности в своих интересах, по мере того, как они открываются в течение торгового дня».

Эти процессы кажутся довольно простыми, возможно даже интуитивными, но все же они, скорее всего, не настолько интуитивны, как можно бы было предположить. Позитивное мышление – это кое-что, что требует тренировки.

Сложно было бы переоценить, насколько важным было позитивное мышление в моей собственной торговой карьере. Это позволило мне преодолеть каждую неудачу, которая случалась на рынке и преобразовать ее в получение опыта. Я говорю себе, что все что ни случается, происходит по какой-нибудь причине. Поэтому, я должна найти способ преобразовать это, точно так же, как в спорте. Посмотрите на теннисного игрока, который испытывает проигрышную полосу в течение состязания и проигрывает шесть игр подряд. Ситуация выглядит довольно мрачно для зрителей. Однако, игрок умеет сделать победный рывок. А иногда его противник совершает глупые ошибки. Лучшие атлеты захватывают одну маленькую победу и преобразуют этот импульс в свою пользу. Это также случается на спортивных командных соревнованиях, вроде футбола или волейбола, где один гол обеспечивает новый взрыв импульса, который несет проигрывающую команду к победе.

Позитивная точка зрения

Торговля, в этом смысле, ничем не отличается от спорта. Преобразуйте отрицательные опыты в положительные и найдите способ учиться на них. Для каждой ошибки, которую я совершаю, я говорю себе - хорошо, что она случилась сейчас и я, таким образом, могу научиться на ней, а не произошла, когда я торговала бы большей позицией в будущем. Я благодарю рынок за привлечение моего внимания на любую из моих слабостей, так что я могу научиться и улучшить это. Если рыночные условия изменились или рыночная среда перестает благоприятствовать моей игре, я говорю себе, что мне предоставляется большая возможность, чтобы сделать исследования и найти новые методы. Все мои лучшие исследования происходили после спада.

Есть прекрасная линия между «упорной работой» и перегоранием. Я прошла трудный путь, чтобы установить границы и определить свои пределы. В прошлом я не хотела признавать, что я имею какие-либо пределы, и в результате подвергла опасности свою иммунную систему. Лучше признать, когда пришло время немного остановиться, вместо того, чтобы дождаться ухудшения здоровье или столкнуться с большими потерями в торговле.

Большинство трейдеров знает, когда они делают ошибки. Но, когда трейдер перегорит, он не способен реагировать должным образом, чтобы исправить ошибки. Как будто внутренний голос говорит – «Эта потеря, собирается стать настолько большой, что вынудит вас отдохнуть от рынков».

Кроме физических признаков, которые могут указать на перегорание, другие признаки включают повышенную раздражительность и беспокойство, забывчивость и неспособность сконцентрироваться. Трейдер, с большей вероятностью, будет принимать больший риск, когда перегорит. Промедление, усталость, пренебрежение надлежащим выполнением подготовки перед торговлей или невнимательное отношение к текущим позициям часто являются следующей стадией. Когда кто-то перегорел, он, скорее всего, увеличит потребление кофе, воды или алкоголя. В конечном счете, перегорание может привести к мысли о «выбрасывании полотенца» – ухода из этого бизнеса вообще или хронической депрессии.

Практикуйте здравый смысл

Основная стратегия для того, чтобы избежать перегорания состоит в том, чтобы вести здоровый и сбалансированный образ жизни. Это может включать ежедневные упражнения, здоровую пищу, внешнее хобби или активность, периодический отпуск или даже взятие одного дня на выходных, чтобы съездить на природу и насладиться сменой обстановки.

Образовательные стратегии включают посещение куров или семинаров, присоединение к профессиональной организации, чтение каталогов или книг по спортивной психологии или мотивационным предметам.

Иногда изменения рабочей обстановки – что-нибудь простенькое, вроде перестановки в офисе – могут внести новизну. Наконец, очень важен некоторый вид системы поддержки – близкий друг, приятель-трейдер или кто-то еще, кому вы можете довериться. Каждый раз, когда я испытываю сложные периоды, я чувствую облегчение после доверительного обсуждения моей ситуации с другом или приятелем-трейдером. В конце концов, все мы имеем подобный опыт в том или ином случае. Потери и ошибки являются частью игры. Разговор о них с другими людьми помогает нам перемещать наши нормальные человеческие слабости на должное расстояние и позволяет нам двигаться дальше.

Три «R»

Позвольте мне познакомить вас с тремя «R», которые я использую для поддержания своего морального духа и сохранения концентрации: запись отчета (record), ритуалы (rituals) и исследование (research).

Запись отчета является отправной точкой, которая ведет трейдера от уровня, когда торговля является просто «хобби» к следующей ступеньке «профессионального» статуса. В конце каждого дня, я регистрирую статистические данные, вроде диапазона рынков, объема, значения индикаторов и соотношение спроса/предложения, чтобы выбрать некоторые из них. Я делала это с первого дня, когда я начала торговать. Когда-то, я обновляла графики вручную каждую ночь, потому что не было графических программ, которыми мы пользуемся сейчас. В течение прошлых 15 лет, я регистрировала вручную цену закрытия 25 различных рынков, в дополнение к значениям импульса и некоторым другим примечаниям. Если я не регистрирую рыночные данные ночью, то я также не торгую на следующий день.

В течение дня, каждая сделка записывается наряду с номером ордера, временем и ценой исполнения, наряду с именем брокера, выполнившим ордер. Это существенно для того, чтобы урегулировать любые проблемы на следующий день и, в конечном счете, может сэкономить много времени, когда действительно возникает ошибка. Я также каждый день записываю свой доступный депозит для торговли, наряду с текущими открытыми позициями.

При использовании электронных платформ, никогда не воспринимайте как очевидное, что сделки будут правильно отражены на следующий день. Платформа, которую я использую, хранит точную регистрацию всех сделок, которые я совершаю, так что я фактически не записываю их, но вместо этого храню регистрационный файл.

По сравнению со многими другими видами бизнеса, торговля и рынки могут казаться несколько абстрактной ареной. Такие действия, как запись отчета, помогают мне чувствовать себя более продуктивной и контролирующей свой бизнес. Я не веду статистики по своей торговле – статистики по исполнению торговли, вроде соотношения выигрышных и проигрышных сделок, среднего выигрыша и среднего проигрыша. Я считаю, что это станет источником беспокойства или стресса для меня. Вместо этого, я контролирую свою кривую активов и я это делаю ежемесячно, а не ежедневно. Почему? - Иногда бывает легко перевозбудиться, глядя на полученную прибыль после большого выигрышного дня. Большие выигрыши могут оказать тот же эффект на психологическое состояние как и большие потери.

Традиции и ритуалы являются превосходным инструментом для того, чтобы устранить эмоции, особенно сомнения, страх и беспокойство. Хотя лично я не имею никаких специальных ритуалов, которыми я могла бы поделиться с вами, я считаю, что ведение записей особенно полезно для меня. Я записываю свой план торговли на следующий день после закрытия каждого дня. В течение торгового дня, я кратко записываю максимумы и минимумы колебания, по мере того, как они формируются в течение дня. Много лет назад, когда я начинала торговать в биржевом зале, я наблюдала, как многие из лучших трейдеров изображают схематически графики «крестики-нолики» или графики колебания вручную, в течение торгового дня.

Физические и умственные ритуалы – это ключ к построению как уверенности, так и последовательности. Я не смогу переоценить важность этого аспекта в моем собственном бизнесе. Это не только способность концентрироваться, но также и направление нашей концентрации. Если концентрироваться на неправильных вещах, то это приводит к отрицательному результату. Большая часть того, что я делаю в течение дня – это простое наблюдение. Но я имею очень специфические традиции и ритуалы относительно того, какие вещи и как я наблюдаю в течение дня.

Сначала, я концентрируюсь на просмотре только нескольких соотношений. Хотя я построила свою способность обрабатывать большое количество информации, у меня все равно могут «кипеть мозги» подобно любому другому. Если я стараюсь сделать слишком много или торговать на слишком многих рынках одновременно, я могу попасть в неприятную ситуацию. Я имею определенное время дня, когда я обращаю внимание на некоторые соотношения. Я имею ограниченный круг рыночных инструментов, за которыми я наблюдаю. Я имею три основных модели, за которыми я наблюдаю на валютных рынках. В этом отношении, я являюсь классическим читателем данных, ждущим своих специфических технических условий или рыночных состояний. Это и есть мои рыночные традиции. Вы можете иметь другие, которые вам подходят больше.

Вне рыночного рапорядка, есть режим личной жизни. Например, я стараюсь вставать каждое утро в одно и то же время, принимать свои пищевые добавки и есть тот же самый завтрак. Это помогает мне «входить в зону» или «быть на автопилоте» перед открытием рынков. Эти умственные и физические традиции помогают мне поддерживать мою концентрацию и препятствуют мне отвлекаться на другие вещи. Если концентрация нарушается в течение дня, то легко стать уязвимым. Я постоянно принимаю меры против внешних отвлечений и придерживаюсь философии, что если что-нибудь может быть сделано в конце дня, то нужно дождаться до тех пор.

Однако, непредвиденные вещи всегда будут случаться в течение дня с любым трейдером, вне зависимости от того как он ни старался оградить себя от «шума». Однажды, сосед решил пересадить немного огромных деревьев перед своим домом. Гигантский экскаватор, роющий для них ямы, вытянул все телефонные кабели по соседству, включая и наш T1s. Потребовалось 24 часа, чтобы исправить повреждение. Такие вещи обязательно случаются с каждым из нас всякий раз, когда у вас открыты наибольшие позиции.

Кроме того, я полагаю, что моя запись данных в конце каждого дня будет только еще одним существенным ритуалом, чтобы помочь мне забывать о любых неблагоприятных событиях, которые произошли в течение дня, будь то нарушением телефонной линии или какими-нибудь проблемами в семье.

Третья «R» – исследование

Исследование является неотъемлемой частью моего бизнеса, и как для трейдера, это должна стать важной частью вашего. Исследование – это процесс, который никогда не заканчивается. Я абсолютно уверена, что, если я делаю свое собственное исследование, то я всегда буду иметь преимущество перед тем, кто этого не делает.

Исследование важно, даже если трейдер уже имеет успешный метод торговли. Любой, кто был на рынках некоторое время, засвидетельствует тот факт, что рыночные соотношения могут и очень часто изменяются. Таким образом, исследование дает мне уверенность, что есть преимущество в моем подходе к торговле. Я постоянно усовершенствую свое исследование, чтобы поддерживать эту уверенность на высоком уровне. Исследование постоянно напоминает мне, что торговля является игрой вероятностей и средних значений и показывает все пути, которыми сигнал или модель могут потерпеть неудачу.

Пожалуйста помните, что исследование никогда не должно делаться, чтобы подтвердить свое предубеждение. Этот тип исследования слишком часто приводит к выводам, основанным на ограниченном количестве примеров, и обычно нарушается через какое-то время. Я придаю очень небольшую ценность результатам исследования, проведенному на меньшем, чем 200, количестве примеров.

Поощряйте себя

Каждый день, что я торгую, я постоянно напоминаю себе о том, как далеко я продвинулась. Это было бы так легко для меня, оценить отдельно мою собственную работу каждый день. Вместо этого, я выделяю области, где я продвинулась. Да, «старые собаки» должны изучить новые уловки. Я смотрю, как улучшились мои навыки в использовании электронных торговых платформ. В течение многих лет, я просто набирала номер телефона и делала заказ. Первые два года, когда мы начали использовать электронную платформу, я просто не могла прибыльно с ней работать. Мой мозг не мог принять дополнительные шаги, требуемые для размещения ордера. Единственный способ, которым я могла торговать состоял в том, что должен был быть еще кто-то в моем офисе, кто мог бы осуществлять исполнение, в то время как я называла ордера. Я чувствовала довольно глупую неспособность выполнить свои собственные ордера. Я испробовала множество различных торговых платформ прежде, чем нашла одну, с которой я чувствовала себя комфортно. Был определенный образовательный процесс, вовлеченный в понимание этого.

Держите свой мозг в игре

Торговля действительно ничем не отличается от большинства спортивных состязаний. Я только стараюсь мысленно остаться в игре. Я знаю, что мои непроизвольные ошибки уменьшаются по мере того, как моя рыночная подготовка и уровень опытности увеличивается. Я преобразовываю эмоции или расстройства в исследование или лучшую рыночную подготовку. Я знаю свою игру и работаю над устранением менее выгодных сделок. Я знаю, что концентрация на процессе приведет к тому, что результаты будут достигаться автоматически. И, наконец, независимо от того, сколько часов в неделю я буду работать - 40, 70 или 100 часов – я не буду успешна, если я не поверю в свою способность быть успешной. Позитивное мышление, объединенное с упорной работой и проверенными традициями, всегда будет одерживать победу над сомнениями, страхом, внутренним напряжением и другими негативными психологическими аспектами торговли.